国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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