国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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