国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de苹果x多重)观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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