昨夜(yè)，据(jù)路透社最新报道，知情人士透露(lù)，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近(jìn)就美国债务(wù)上(shàng)限达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由(yóu)支配开支方面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和(hé)另(lìng)一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长达(dá)数百页(yè)、可能(néng)需(xū)要(yào)立法(fǎ)者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的(de)精简协议(yì)。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定(dìng)可自由支(zhī)配开(kāi)支的最高(gāo)限额，包括军费开(kāi)支，但让(ràng)议员(yuán)们(men)在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定(dìng)住(zhù)房和教(jiào)育(yù)等类别的细节。根据美国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美(měi)国(guó)的可自由(yóu)支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半(bàn)用于国防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领(lǐng)域(yù)的(de)支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产(chǎn)决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来(lái)首次面对面会议(yì)不太可能采取新(xīn)的(de)措施。当前的任(rèn)务是(shì)监(jiān)控市场形(xíng)势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推(tuī)动油价上涨，而是(shì)平衡价格，以(yǐ)确(què)保生(shēng)产者和(hé)消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格(gé)到2023年(nián)底将(jiāng)略(lüè)高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价(jià)格反映了市(shì)场对全球宏(hóng)观经济(jì)形势的评估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘(pán)中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，交易(yì)员们(men)完全押注美联储会在(zài)6月或7月的(de)某次会议上(shàng)再度加(jiā)息25个基点，最(zuì)早(zǎo)在6月便加息的可能性(xìng)已(yǐ)超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约显示消化了(le)约(yuē)14个基点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模通(tōng)常(cháng)都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止(zhǐ)步(bù)三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市(shì)值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿(yì)美(měi)元市值(zhí)大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾(céng)涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相(xiāng)当于两个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美股(gǔ)史上最(zuì)大单日(rì)市值增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的(de)65亿美元；调(diào)整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据(jù)中心(xīn)业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于(yú)——展望未(wèi)来(lái)，英伟达(dá)预计第(dì)二财季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美(měi外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭)元高53％。这一极(jí)度积极的展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达(dá)从全球企业布局(jú)AI的热潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的(de)人工智能(néng)计算任务所需(xū)的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今(jīn)在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学(xué)习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货盘中明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑(huá)并创(chuàng)下近(jìn)半年(nián)或半年多以来(lái)新低。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘(pán)，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色(sè)商品在经(jīng)历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高级研究(jiū)员黄科(kē)在(zài)接受期(qī)货日报记者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大(dà)幅下跌是宏观和(hé)产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有达成(chéng)一致(zhì)，随着截止日期临近，市(shì)场各方的(de)避险观(guān)望情绪较为明显；而(ér)从美联储5月(yuè)会议纪(jì)要来(lái)看，不能(néng)排(pái)除接下来(lái)继续加息(xī)的(de)可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对(duì)于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社融和固定资产投(tóu)资(zī)等经济(jì)数据略(lüè)低于市(shì)场，市场担心经济复苏的(de)后(hòu)劲(jìn)不足，也(yě)导致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的(de)黑色(sè)系(xì)品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从(cóng)现货市(shì)场表现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很(hěn)强的减产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下，本周钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升(shēng)，减产不(bù)及预期以及原料成本持续下移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走(zǒu)外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入(rù)“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢(gāng)材下游需求(qiú)恢复距(jù)离(lí)此前(qián)预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况(kuàng)下，钢铁原燃(rán)料进(jìn)口规模又出现明显增长，同时预期中(zhōng)的下(xià)半年的粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统(tǒng)计，3月初(chū)以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期(qī)或延续(xù)弱势，中(zhōng)期(qī)有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的(de)问(wèn)题(tí)来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑(hēi)色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要有以下(xià)三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是(shì)外需可能会(huì)大幅下滑；三是国内(nèi)政策(cè)刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示(shì)，由(yóu)于(yú)二季度以来国(guó)内政策利多(duō)有限，导致(zhì)“买预期”交易未能(néng)如期出现，但国内(nèi)市场利(lì)空在价格(gé)中已(yǐ)有体现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材需(xū)求端(duān)利空可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材(cái)供应压力会明显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国(guó)内下(xià)一个相对(duì)重要的(de)政(zhèng)策时(shí)点可能在7月的半年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价(jià)格(gé)底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应(yīng)回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供应(yīng)及铁(tiě)矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格(gé)还未(wèi)真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价(jià)格止跌，从成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性(xìng)的减产行(xíng)动(dòng)，从而改善市场(chǎng)对于(yú)后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从(cóng)目前(qián)情(qíng)况来(lái)看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量(liàng)平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间(jiān)有利于(yú)行业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库存和(hé)钢材社会(huì)库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后(hòu)来(lái)自(zì)政策面(miàn)和市(shì)场力量(liàng)的供应压(yā)减速度加快、稳经(jīng)济政策效(xiào)果或将在(zài)下半(bàn)年显现、国(guó)际(jì)局势缓和以及国(guó)内外(wài)价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格(gé)下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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