国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)苏州是几线城市呢家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)苏州是几线城市呢元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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