公募基金一季报(bào)募集(jí)披露。张坤以超880亿(yì)元的管理规模(mó)，再度成为主动权益类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进(jìn)入密集(jí)披露(lù)期，顶(dǐng)流(liú)基金经(jīng)理(lǐ)调仓路径(jìng)和投资思路(lù)也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)超(chāo)880亿元，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香港交(jiāo)易所(suǒ)、招商银(yín)行(xíng)。

　　700亿级基金经(jīng)理刘彦(yàn)春一季度加仓古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了(le)晶晨股(gǔ)份、海康(kāng)威视，减持(chí)海尔2000克是多少斤啊(ěr)智家、韵(yùn)达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的(de)长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张(zhāng)坤掌舵的(de)易方达蓝筹精(jīng)选、易方(fāng)达优质企业三年持有、易(yì)方达(dá)优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年(nián)一(yī)季度末(mò)，张坤(kūn)的管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤(kūn)的(de)基金(jīn)管理规模超越葛兰，再度(dù)成(chéng)为主动权(quán)益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了(le)高仓位(wèi)运作，4只基金的权益资产(chǎn)仓位均(jūn)超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金股(gǔ)票(piào)仓位基本稳定，对结构进行了调整，增加了消(xiāo)费(fèi)等行(xíng)业(yè)的配置(zhì)，降低了金(jīn)融(róng)等行业的(de)配(pèi)置(zhì)。

　　从基金收益来看，张坤掌管(guǎn)的4只基金在2023年一季度(dù)均(jūn)实现了正收益，基金净值(zhí)增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模最大(dà)的(de)基金——易(yì)方达蓝筹精(jīng)选在一季度末的基金规模为562.09亿元，报告(gào)期内(nèi)基金份额净值(zhí)增长率为1.03％，同(tóng)期业(yè)绩比较(jiào)基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选前十大重(zhòng)仓股分别为：贵(guì)州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股(gǔ)、五粮液(yè)、洋河股份、招(zhāo)商(shāng)银行、香(xiāng)港(gǎng)交(jiāo)易(yì)所、伊利股份、美团(tuán)-W、中(zhōng)国海洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季度(dù)易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股(gǔ)

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海洋石油(yóu)大幅加仓2000克是多少斤啊，使其进入了易方达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减持了香港(gǎng)交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一(yī)季报(bào)中指出，个(gè)股方面，仍然持(chí)有商(shāng)业模式出色(sè)、行业格(gé)局清(qīng)晰、竞争力强的优质(zhì)公司(sī)。基本面价值(zhí)投(tóu)资很(hěn)吸引人(rén)的一点是，投资者可以用(yòng)很长一(yī)段(duàn)时(shí)间来充分观察公司的发展，等到它们用事(shì)实证明自己的成功和(hé)巨(jù)大的成长潜力之后，再买入(rù)也(yě)不(bù)迟。基本面(miàn)价值投资的优势之一(yī)在于可积累性。如果只是针对(duì)某一次投(tóu)资(zī)，积累的重要性可能并不显著(zhù)。但(dàn)如果(guǒ)将投资(zī)贯穿一生，并将长期复合回报作(zuò)为终级目标(biāo)，可(kě)积累性(xìng)就是(shì)这一(yī)目(mù)标的最重要保障，选择一条可(kě)积累的“很长的坡”并在坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺周期行业中寻找投资机(jī)会

　　一季度末，顶流基(jī)金经(jīng)理(lǐ)刘彦(yàn)春(chūn)管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模达751.63亿元，报告期内所管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长(zhǎng)是刘彦春(chūn)管理的(de)规模最大的(de)基(jī)金(jīn)，一(yī)季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来(lái)看，景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)一(yī)季度(dù)A类和C类份额(é)净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)分(fēn)别(bié)为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新(xīn)兴成长保(bǎo)持(chí)高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵(guì)州茅台、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山(shān)西汾酒、美的(de)集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长前(qián)十大重仓股

　　从持(chí)仓变(biàn)动情况来(lái)看，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成(chéng)长(zhǎng)一(yī)季(jì)度加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅台(tái)等股票，减持中国(guó)中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)在基(jī)金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行(xíng)仍将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济(jì)运行正(zhèng)常(cháng)化需要一个过程(chéng)，特别是居民和中小企业，需(xū)要时(shí)间修复资产负债表、修(xiū)复信心。随着经(jīng)济(jì)逐步正常化，居民消费信心回升(shēng)、超(chāo)额储蓄(xù)下降是(shì)必(bì)然事件，消(xiāo)费今年大概率超预期回升。就近(jìn)期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速有(yǒu)望(wàng)进入上行周期。

　　“全(quán)球经(jīng)济正(zhèng)在重回正(zhèng)轨的路上(shàng)。除了(le)继续(xù)关注整个经济体(tǐ)发展状况之外，可以将目(mù)光更多放在微观(guān)企业(yè)层面。可以看到很(hěn)多公司在过去几年始终做(zuò)正(zhèng)确的(de)事(shì)，经营效率(lǜ)提升，逆(nì)境中变得更加优秀(xiù)、更加强大。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看(kàn)看微(wēi)观企(qǐ)业变化可以(yǐ)让内心(xīn)更加平静。我们对全年股票市场(chǎng)有信心，未来(lái)将(jiāng)继续(xù)保持合同约定较(jiào)高仓(cāng)位运作，更多在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会。”刘(liú)彦(yàn)春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工智能(néng)相关(guān)产业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规(guī)模达700.12亿元(yuán)，所管(guǎn)4只基金在报告期内均(jūn)实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理规(guī)模(mó)最大，为281.3亿元(yuán)，一季(jì)度基金份额(é)净值增长率为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢了(le)业绩(jì)比较基(jī)准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高(gāo)仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别为三安光电、海康(kāng)威视、海尔智家(jiā)、澜(lán)起科技、韵达股份、万华化学、中(zhōng)际旭创、晶(jīng)晨股份、健友股(gǔ)份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大重仓股

　　从前(qián)十大持仓(cāng)变动情(qíng)况来看，一季度兴(xīng)全合润加仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使这两只股票进入前十大(dà)持仓。此外，一季度(dù)兴全合(hé)润加仓三安光(guāng)电(diàn)，减持(chí)海尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票(piào)。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指出，今(jīn)年一(yī)季度疫情对(duì)经济(jì)的(de)影响基本消(xiāo)除(chú)，整体(tǐ)经济逐步回到复苏轨道(dào)。随(suí)着中国的(de)稳(wěn)增长政策落实与(yǔ)全球范围内(nèi)的通胀见顶，内需复(fù)苏(sū)加上预期改(gǎi)善推(tuī)动资本市场风(fēng)险偏好回升(shēng)。虽然(rán)海外银行(xíng)出现了阶段性危机，但各国(guó)政府较(jiào)为迅速地采取了对应措施，接管相关银(yín)行(xíng)，市场(chǎng)情绪得到(dào)稳定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素(sù)减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股板块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模(mó)块等子(zi)版块带动的人工(gōng)智(zhì)能、中字头的‘中特估’、半导体等板块(kuài)涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块(kuài)也实现(xiàn)较大幅度上涨。该基(jī)金报告期内对人工智(zhì)能相关产(chǎn)业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争力、应用(yòng)空间(jiān)广阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公司进行精选和布局。未来仍将(jiāng)坚(jiān)持挖掘公司长(zhǎng)期成长价值(zhí)，不断(duàn)寻(xún)找具有(yǒu)良好投资(zī)性价比的优秀公(gōng)司。”谢治(zhì)宇表示。

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