国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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