国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jià吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗o)育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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