国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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