国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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