国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新卯怎么读，卯足劲是什么意思解释13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

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　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(l卯怎么读，卯足劲是什么意思解释ín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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