国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么(de)护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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