金(jīn)融界5月5日消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合(hé)作。北(běi)向互(hù)换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部(bù)境(jìng)外投(tóu)资(zī)者通过(guò)北向互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促(cù)进(jìn)内(nèi)地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)香大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别(xiāng)港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所(suǒ)股份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下简称场外(wài)结(jié)算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合作(zuò)（以下(xià)简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地(dì)区的(de)境(jìng)外投(tóu)资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地(dì)银行间金融(róng)衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利率互换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报价商(shāng)）需(xū)与外汇交易中(zhōng)心签署报价(jià)商协(xié)议，并为上海清算所利率互换集中清算业务(wù)的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资(zī)者(zhě)为符(fú)合人民银行要求并完成内地(dì)银(yín)行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并(bìng)经外(wài)汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别向互(hù)换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场外结(jié)算(suàn)公司的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中心与(yǔ)人民银行认可的境外电子交易平台互联(lián)提供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上(shàng)海清算所和(hé)场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)建立(lì)中央对手方(fāng)清算机构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北(běi)向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算所与场外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海清算所与场外(wài)结(jié)算(suàn)公(gōng)司(sī)之(zhī)间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不(bù)超过(guò)人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了(le)《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管(guǎn)机(jī)构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作安排(pái)和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所和(hé)场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的(de)各(gè)项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关(guān)监管(guǎn)规定及业(yè)务规(guī)则，加强(qiáng)内部控制，防范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益(yì)。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规(guī)、业务(wù)规则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进(jìn)一步做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴(xīng)趣(qù)参(cān)与“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联(lián)系(xì)外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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