近日，广发、招商、汇添富3家基(jī)金公司(sī)旗下(xià)的中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF同(tóng)时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日(rì)正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热(rè)门(mén)主线的中特估行(xíng)情持续(xù)发酵，市(shì)场也预(yù)期此(cǐ)次央(yāng)企主题的ETF发售或(huò)将(jiāng)从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一(yī)览

　　复盘(pán)今年以(加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差yǐ)来行情，中特(tè)估行情带动(dòng)央国企(qǐ)上市公司价值重(zhòng)估，同时，其(qí)也催化(huà)多(duō)个相关板块和(hé)个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘(pán)，不计(jì)算(suàn)年内上市新股，A股整体平(píng)均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平(píng)均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外资及(jí)合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅相对(duì)居前，而基础化工、食(shí)品饮料(liào)、商贸零售(shòu)、轻工(gōng)制造、美容护理板块个股则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨幅居前的(de)方向为出版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块个股平均(jūn)跌(diē)幅居前。

注：分板(bǎn)块统(tǒng)计国(guó)企股(gǔ)年(nián)内涨跌幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内(nèi)部(bù)轮动分化，关(guān)注景气低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵(jiào)月余(yú)，部(bù)分(fēn)高位人气(qì)股近(jìn)期也有所调(diào)整(zhěng)，仅以(yǐ)本周（5月(yuè)8日至12日）行情统计(jì)，上加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差海电影、新华(huá)文轩、中铝国际等多(duō)股回调(diào)近20％。从资(zī)金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱(qián)”的(de)北(běi)向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一(yī)别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持(chí)，不过，具体个股方面(miàn)，仍有(yǒu)不少个(gè)股获(huò)逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国石油(yóu)、设计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日(rì)研报指出，现有(yǒu)的“中特(tè)估”概念(niàn)引发的估值(zhí)修复仍在演绎。短期(qī)行情在(zài)热点题材上体现(xiàn)出较高的赚钱效(xiào)应。长期在(zài)国企改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍有较大增长空间。结合(hé)政(zhèng)策方向来看，未来的投资机会主要围(wéi)绕(rào)以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存在优(yōu)质资产注入上市平台(tái)或重组预期的板块和标的(de)，如军(jūn)工(gōng)、交运(yùn)等(děng)。

　　2）基本(běn)面改善型(xíng)：此前基本面(miàn)较弱，但(dàn)因(yīn)行业景气、周期上行等原因，近(jìn)期(qī)有所改善(shàn)，并有望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明(míng)显偏低，但是受益业务(wù)预期与估值(zhí)逻(luó)辑变化，催生重估行情，如公(gōng)共事业领域与三大通信运营商等。重点(diǎn)关(guān)注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通信。

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