国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuá承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思n)/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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