大家好，简单看(kàn)一个(gè)基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭(su1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022ō)哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论(lùn)一(yī)个基金经理，海富通(tōng)的吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合来看，截(jié)至去年年(nián)底，持仓(cāng)基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，已经基(jī)本清仓(cāng)了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富(fù)通股票混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在(zài)一(yī)季报称，在(zài)一季度(dù)的操(cāo)作中，本(běn)基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板(bǎn)块的配置权重，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的(de)投(tóu)资机会，组(zǔ)合调整取得了明(míng)显的超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色(sè)估值体系所代表的传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为市场最(zuì)有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合(hé)今年以来(lái)涨了14％，其他三(sān)只产(chǎn)品(pǐn)今年以来均(jūn)取(qǔ)得正1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度依赖(lài)交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超(chāo)额回(huí)报的特征。TMT板块(kuài)成交占全市场比(bǐ)重超40％的(de)天数(shù)已累计达(dá)到22天(tiān)，上(shàng)一(yī)次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能(néng)源，持续约28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累(lèi)计(jì)回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出(chū)类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现(xiàn)过(guò)6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总(zǒng)市(shì)值反(fǎn)而减少了(le)6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022获(huò)利了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会(huì)有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是(shì)最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏(xià)攻势大(dà)概率创新高。如果今(jīn)年(nián)在业绩披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业(yè)趋势以政府支持(chí)力度进一步加大、资(zī)本(běn)开(kāi)支增加(jiā)、订单增加(jiā)和产品销量业绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被市(shì)场所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回(huí)上行趋势，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或(huò)阶(jiē)段性见顶，指数上半年(nián)阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本(běn)形(xíng)成(chéng)本轮调(diào)整(zhěng)标(biāo)志着AI等高位板块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还(hái)是因为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值的情况下，叠加上(shàng)述基本面(miàn)风险因素逐(zhú)步(bù)发酵，市场内生(shēng)调整需求出现集中(zhōng)释(shì)放。就资(zī)本市场而言，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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