国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升)美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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